Сургутнефтегаз-п есть у меня в портфеле. Идея была дождаться информации по дивидендам и закрыть позицию. Идея уже сработала, доходность получилась больше 50%. Пора продавать?
Размер ожидаемых дивидендов оказался значительно лучше моих прогнозов: по уставу на префы ждём 12,3 руб. на акцию, дивидендная доходность 18%.
Из негатива:
- Дивидендный гэп в 12,3 руб может и не закрыться. По крайней мере, быстро такие гэпы не закрываются.
- Прибыль в 2023 году получилась в основном за счет девальвации рубля с 70,34 до 89,69. Сложно рассчитывать на повторение.
- Если рубль в этом году не упадёт, следующие дивиденды могут быть в районе 5 руб. Т.е. после дивидендной отсечки акции могут упасть и долго не расти.
В теории, акции уже можно продавать. Но если продать их, то что купить?
Сургут предлагает 17 рублей за 2 года — это 25% от текущей цены. 12,5% в год — это как Сбербанк, только с защитой от девальвации.
В общем, есть над чем подумать. Пока держу эти акции как защиту от девальвации.