Публичный портфель

Обращаю внимание на то, что на этот раз индексы акций и облигаций разошлись. Обычно ходят в одном направлении. Кто-то ошибается. 00:05 Доходность портфеля00:27 Комментарии по рынку00:44 Индекс облигаций падает01:15 Индекс Мосбиржи растёт01:25 Расхождение индексов02:30 Кто-то точно ошибается02:50 Банкам доходность не нравится03:17 Банки не хотят рисковать03:33 Инфляция и ставки будут высокими03:50 Рынок не обязательно будет падать04:10 …

54. Публичный портфель +37%. Облигации падают. Акции падать не хотят. Кто ошибается? Читать далее »

Энтропия нарастает. За два месяца деньги в экономике подорожали почти в 2 раза. Рынок делает вид, что ничего не происходит. ЦБ повторяет, что настроен по ставке решительно, всерьёз и надолго. Рынок не верит, а ЦБ настаивает. Исхожу из того, что ЦБ будет делать всё как обещал. Сокращаю долю акций в портфеле. 00:10 Текущая доходность00:20 Валюта00:35 …

53. Публичный портфель +36%. Продаю акции. Ошибки ЦБ. Рост ключевой ставки. Покупаю облигации Читать далее »

ЦБ угрожает ростом ставки. Как минимум обещает держать высокую достаточно долго. Очень жду этой пятницы. Посмотрим, чем обрадует ЦБ. Ещё раз внимательно смотрю на акции. Стоит ли что-то продать? Высокая ставка всё-таки будет влиять на рынок. Вопрос не праздный.

Валюту покупать по текущим не хочу. Акций у меня достаточно. Длинные облигации покупать рано. Покупаю короткие облигации. И жду следующее заседание ЦБ. 00:06 Доходность портфеля00:30 Упали даже короткие облигации01:10 Длинные облигации01:35 Валюта02:07 Самолет02:50 Сургутнефтегаз03:27 Лукойл и Роснефть03:42 Пополнение портфеля03:55 Покупаю ещё коротких облигаций04:50 Актуальная структура портфеля

Нефтяные компании порадовали отчётам. Коротко рассказываю, что мне понравилось больше всего. И немного про Газпром, который покупать пока не хочу. 00:10 Доходность портфеля00:35 Белуга00:42 Самолёт00:50 Новатэк00:55 Сбербанк01:05 Сургутнефтегаз01:20 Лукойл02:44 Роснефть03:24 Нефтяные компании — лучшая идея03:40 Газпром04:35 Пополнение05:00 Добавляю больше Лукойла05:40 Актуальная структура портфеля

Рынок всё никак не упадёт. Длинные облигации покупать рано — непонятно пока, устроит ли ЦБ текущая ставка. Курс рубля в текущих условиях предсказать не могу. Докупать валюту не хочу. Из вариантов на рынке вижу только акции экспортёров и короткие облигации. 00:08 Доходность портфеля00:28 Курс рубля00:55 Что мешает рублю укрепляться01:30 Что делать с валютой01:57 Белуга02:04 Самолёт02:40 …

49. Публичный портфель +35%. Рынок никак не упадёт. Лукойл и выкуп расписок. Что покупать сейчас? Читать далее »

Коррекция на рынке пока совсем незаметная. По Пульсу доходность как была +35% неделю назад, так и осталась. Посмотрим, что будет дальше. В видео подробно рассказываю, что думаю в текущей ситуации про валюту, про акции в портфеле, про длинные и короткие облигации.

00:11 Обзор портфеля. Новый рекорд +35%00:35 Когда обзор основного портфеля01:15 Самолёт. Негатив от роста ставки ЦБ02:05 Сбербанк заработал для нас 20 руб на дивиденды03:05 Нефтяные компании. Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз03:30 Минфин и дефицит бюджета04:10 Как я вижу рынок сейчас. Что покупать05:40 Пополнение06:00 Добираю Роснефть. Оставляю запас денег06:50 Структура портфеля. Нет альтернатив акциям

00:07 Доходность портфеля00:20 Доля акций, валюты и облигаций00:48 Рынок уже вырос, покупать опасно?01:05 ВВП растёт лучше прогнозов01:35 Оцениваем рост рынка01:55 Экспортёры ещё не переоценились02:45 Белуга. Пошлины на конкурентов03:43 Самолет. Рост ставки ЦБ04:49 Лукойл и Роснефть. Хочу больше акций05:13 Новатэк. МСФО за 1П 2023. Дивиденды06:15 Сбербанк. Будет зарабатывать на флоутерах06:50 Сургутнефтегаз. Скоро узнаем что с кубышкой07:10 …

45. Публичный портфель +29%. Опасно и поздно покупать акции? Рынок уже вырос? Рост ставки ЦБ Читать далее »