У меня в блоге уже был пост о том, что в настоящий момент страновая диверсификация не снижает риски портфеля, а увеличивает его. Именно сейчас гражданам России (у кого нет второго гражданства) деньги безопасно держать только внутри РФ. Пост на злобу дня: В ноябре СПБ Биржа объяснила, почему так. Новости приходят всё мрачнее и мрачнее: СПБ …
СПБ Биржа напомнила про инфраструктурные риски. По юаням в том числе Читать далее »
Коротко про рынок и текущую ситуацию, немного про валюту. Мои комменты по ЮГК и IPO. На примере ЮГК, Астры и Мечела рассказываю, как формирую своё мнение о компании (именно про репутацию). 00:14 Доходность портфеля00:30 Рынок не падает, Сбер все любят01:20 Мечтаю о долларе дешевле 85 руб01:57 Оферта по облигациям Сегежи и Системы02:24 Показываю как подаётся …
Публичный портфель +39%. ЮГК и IPO. Рынок не падает. Инфляция высокая. Читать далее »
Астра, видя огромную переподписку, не поддалась соблазну. Решила, что репутация дороже. Отдали ровно столько акций, сколько обещали. Предложение не увеличили. Не погнались за лёгкими деньгами. Играют в долгую. А Константин Иванович не удержался: Планировали разместить 5%. Но увидели спрос, разместили 6%. Быстрые и лёгкие деньги. Напоминаю, как раньше компания относилась к этому IPO: 5% — …
Коротко о компании №4 по добыче золота в РФ. №2 по запасам. Растущая компания, в ближайшие годы собирается стать №3. Интересная альтернатива Полюсу. Золото возят в ОАЭ. Хотя основные потребители — Китай и Индия. Набор клиентов приятный. Выглядит устойчивым к санкциям. Сама компания уверяет, что превратить российское золото в иностранное стоит 0,3% от цены. Растущая …
Стоит ли участвовать в IPO Южуралзолото (ЮГК) Читать далее »
Инфляция остаётся высокой. Кажется, беспокоюсь только я. Рынок и высокую ставку ЦБ, и вероятность её дальнейшего повышения. Слежу за укреплением рубля. Валюта становится привлекательнее. 00:07 Доходность портфеля00:19 Роснефть и дивиденды00:50 Инфляция слишком высокая01:06 Рынок игнорирует ставку ЦБ01:28 Коротко про Сбербанк01:52 Облигации Сегежи03:12 Закредитованным компаниям сложно03:34 Показываю облигации в портфеле03:44 Доллар дешевле 90 руб уже интересен04:36 …
По Сбербанку всё как обычно. Ничто не способно помешать банку зарабатывать. Даже рост ставки не отразился на результатах. В целом пока всё в рамках ожиданий. Главная интрига в том, что будет дальше. Рост ставки должен отразиться и на бизнесе Сбербанка. Посмотрим, насколько сильным будет это влияние. И ЦБ, и сам Сбер уже сообщают о замедлении …
Сбербанк продолжает показывать сильные результаты. Прибыль за октябрь 2023 Читать далее »
На конференции Смартлаба нам заранее сказали, что отчёт будет слабый. Цены не растут, а цены для компании критичны. Самая важная картинка тут. По ценам всё очень и очень плохо: Цены растут только на фанеру. Но поводов для радости нет. От сегмента «фанера и плиты» Сегежа получает всего 3 млрд выручки. От бумаги — 7 млрд …
Сегежа продолжает битву за выживание. Отчёт за 3 кв 2023 Читать далее »
Праздник продолжается. Ни падающая нефть, ни укрепляющийся рубль, ни высокая ставка не мешают рынку расти. На мой взгляд, фантастика. Денег свободных много, рынок не хочет падать. Будет ли это продолжаться и дальше? Посмотрим. 00:06 Доходность портфеля00:12 Что держу сейчас00:24 Рынок растёт00:52 Инфляция поможет рынку расти?02:18 Рациональные объяснения роста03:18 Ставка неизбежно будет мешать04:02 Внешние риски04:25 Фонд …
С новой ставкой ЦБ в облигациях можно получить сопоставимую с акциями доходность при меньшем риске. Перекладываюсь из акций в облигации. 00:07 Доходность00:50 Новости за неделю01:20 Продаю акции03:05 Почему продаю нефтяные компании тоже03:44 Пара слов про Норникель04:24 Северсталь и металлурги05:12 Фонд ликвидности05:35 Пополняю счёт05:50 Облигации Сегежи07:20 Облигации МВидео08:20 Ещё длинных ОФЗ09:00 Актуальная структура портфеля
Заметки по компании после конференции Смартлаба «Мы не Газпром, но наши мечты сбываются» 🥳 Сейчас у нас будет выступление: Часть 1 — коротко о нас Часть 2 — ваши вопросы про допку Часть 3 — интересные вопросы из чата Обманули, кстати. Оправдываться за допку начали с самого начала 😏 Вопросы тоже были только про допку …