Норникель — одна из лучших идей под девальвацию. Если не самая лучшая

/

Ниже — заметки по Норникелю с конференции Смартлаба. Всё самое страшное уже случилось: налоги уже выросли, проблемы в сбыте уже решены, новые рынки освоены Наконец начали продавать всё, что производят. То есть запас не копится (но имеющийся запас пока лежит, продать не могут). Дисконтов по ценам на продукцию нет. Дальше от компании будут только хорошие …

Норникель — одна из лучших идей под девальвацию. Если не самая лучшая Читать далее »

Сегежа. Заметки после конференции Смартлаба

/

Мои заметки по Сегеже после конференции Смартлаба В следующем году надо погасить 43 млрд. А в этом — 8 млрд (в ноябре уже). «Мы не заинтересованы гасить долг. Хотим продлить выпуск. Будут новые условия. Условия будут супер-рыночными». Что такое «супер-рыночные условия», скоро узнаем. Сколько должна предложить закредитованная компания, когда ставка ЦБ 15%, ожидается её повышение, …

Сегежа. Заметки после конференции Смартлаба Читать далее »

МВидео на конференции Смартлаба 2023

/ ,

Публикую свои заметки по выступлению представителя МВидео. Раньше все товары на полке лежали под реализацию (бренды давали бесплатно). Сегодня по параллельному импорту приходит 30% товаров, приходится покупать за свои. По остальным 70%: не все товары успевают продать за 120 дней. Если не успевают, то приходится выкупать. Говорят, что таких товаров в районе 10% от тех …

МВидео на конференции Смартлаба 2023 Читать далее »

56. Публичный портфель +43%. Жду решение ЦБ по ключевой ставке. Постепенно добавляю длинные ОФЗ

/

На рынке позитив. Всё растёт. Бум IPO. Рост ставки никого не пугает. Даже рубль окреп. Акции покупать не спешу. Жду комментарии ЦБ в пятницу. Надеюсь, 14% будут потолком. Тогда длинные ОФЗ будут интересной идеей на 2024. 00:08 Доходность портфеля00:18 Акции в портфеле00:30 Лукойл и дивиденды00:48 Роснефть и Сургутнефтегаз01:07 На рынке позитив01:30 Рубль перестал падать01:44 Волна …

56. Публичный портфель +43%. Жду решение ЦБ по ключевой ставке. Постепенно добавляю длинные ОФЗ Читать далее »

Стоит ли участвовать в IPO Henderson?

/ ,

Коротко о компании Henderson позиционирует себя как сеть салонов мужской одежды №1. 159 собственных салонов в 64 городах России. Узнаваемость бренда высокая, самый широкий ассортимент товаров на российском рынке мужской моды. Компания — бенефициар санкций Западные партнёры самоустранились, любезно освободили российский рынок от своих товаров. Henderson оценил жест доброй воли, радость даже не пытается скрыть: …

Стоит ли участвовать в IPO Henderson? Читать далее »

Греф аккуратно готовит акционеров Сбербанка к новой реальности

/

Комментарии Председателя правления Сбербанка по текущей ситуации: Безусловно, будет замедление темпов роста. Мы уже это видим. Весь набор мер вступил в силу с 1 октября. С 1 октября мы видим существенное замедление кредитования. Даже вопрос, наверное, не столько в спросе, сколько в том, что, к сожалению, банки вынуждены будут отказывать большому количеству клиентов из-за принятых …

Греф аккуратно готовит акционеров Сбербанка к новой реальности Читать далее »

Астра на IPO добилась своего, создала дефицит

/ ,

5% — крошечный объём. Бумаг на всех не хватило. Пишут, что спрос значительно превысил предложение — переподписка в 20 раз. То есть рынок готов был купить компанию почти полностью. Если вы не участвовали в IPO, не расстраивайтесь. Вы ничего не потеряли. Аллокация составила от 2 до 4% (то есть подаёте заявку на 1 миллион, получаете …

Астра на IPO добилась своего, создала дефицит Читать далее »

56. Публичный портфель +48%. Лукойл собирается обновить максимум. Сильный отчёт по Сберу

/

На рынке ничего интересного не происходит, портфель просто растёт и растёт.После записи видео вышли данные по инфляции — там опять много. Жду повышение ставки от ЦБ. Удивляюсь, почему рынок игнорирует рост ставки, ведь такая ставка обязательно отразится на всех российских компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Банки тоже почувствуют.Идей на рынке немного. Короткие облигации падать не …

56. Публичный портфель +48%. Лукойл собирается обновить максимум. Сильный отчёт по Сберу Читать далее »

Сбер отчитался по прибыли за сентябрь 2023. Ещё один великолепный отчёт от Сбера

/

Прибыль получилась чуть ниже, чем зарабатывали в последние 3 месяца, но всё равно сильный результат: Всего за 9 месяцев Сбер заработал 1,1 трлн руб или 22,59 руб дивидендов на акцию. Ещё раз зафиксируем, что несмотря на рост ставки, резервы агрессивно наращивать пока не приходится. И это замечательно. Прогнозный дивиденд по итогам года — 33 руб. …

Сбер отчитался по прибыли за сентябрь 2023. Ещё один великолепный отчёт от Сбера Читать далее »

Стоит ли участвовать в IPO компании Астра?

/ , ,

Коротко о компании Основной и самый известный продукт компании — это российская сборка Линука. Вокруг этого ядра создают экосистему импортонезависимых продуктов. Сейчас есть уже 17 продуктов. Среди всех российских операционных систем доля Астра Линукс — 75%. Почему компания успешно развивается Спасибо надо сказать нашим западным партнёрам. Без их помощи не получилось бы такого быстрого развития: …

Стоит ли участвовать в IPO компании Астра? Читать далее »