Коротко о компании №4 по добыче золота в РФ. №2 по запасам. Растущая компания, в ближайшие годы собирается стать №3. Интересная альтернатива Полюсу. Золото возят в ОАЭ. Хотя основные потребители — Китай и Индия. Набор клиентов приятный. Выглядит устойчивым к санкциям. Сама компания уверяет, что превратить российское золото в иностранное стоит 0,3% от цены. Растущая …
Стоит ли участвовать в IPO Южуралзолото (ЮГК) Читать далее »
Инфляция остаётся высокой. Кажется, беспокоюсь только я. Рынок и высокую ставку ЦБ, и вероятность её дальнейшего повышения. Слежу за укреплением рубля. Валюта становится привлекательнее. 00:07 Доходность портфеля00:19 Роснефть и дивиденды00:50 Инфляция слишком высокая01:06 Рынок игнорирует ставку ЦБ01:28 Коротко про Сбербанк01:52 Облигации Сегежи03:12 Закредитованным компаниям сложно03:34 Показываю облигации в портфеле03:44 Доллар дешевле 90 руб уже интересен04:36 …
По Сбербанку всё как обычно. Ничто не способно помешать банку зарабатывать. Даже рост ставки не отразился на результатах. В целом пока всё в рамках ожиданий. Главная интрига в том, что будет дальше. Рост ставки должен отразиться и на бизнесе Сбербанка. Посмотрим, насколько сильным будет это влияние. И ЦБ, и сам Сбер уже сообщают о замедлении …
Сбербанк продолжает показывать сильные результаты. Прибыль за октябрь 2023 Читать далее »
На конференции Смартлаба нам заранее сказали, что отчёт будет слабый. Цены не растут, а цены для компании критичны. Самая важная картинка тут. По ценам всё очень и очень плохо: Цены растут только на фанеру. Но поводов для радости нет. От сегмента «фанера и плиты» Сегежа получает всего 3 млрд выручки. От бумаги — 7 млрд …
Сегежа продолжает битву за выживание. Отчёт за 3 кв 2023 Читать далее »
Праздник продолжается. Ни падающая нефть, ни укрепляющийся рубль, ни высокая ставка не мешают рынку расти. На мой взгляд, фантастика. Денег свободных много, рынок не хочет падать. Будет ли это продолжаться и дальше? Посмотрим. 00:06 Доходность портфеля00:12 Что держу сейчас00:24 Рынок растёт00:52 Инфляция поможет рынку расти?02:18 Рациональные объяснения роста03:18 Ставка неизбежно будет мешать04:02 Внешние риски04:25 Фонд …
С новой ставкой ЦБ в облигациях можно получить сопоставимую с акциями доходность при меньшем риске. Перекладываюсь из акций в облигации. 00:07 Доходность00:50 Новости за неделю01:20 Продаю акции03:05 Почему продаю нефтяные компании тоже03:44 Пара слов про Норникель04:24 Северсталь и металлурги05:12 Фонд ликвидности05:35 Пополняю счёт05:50 Облигации Сегежи07:20 Облигации МВидео08:20 Ещё длинных ОФЗ09:00 Актуальная структура портфеля
Заметки по компании после конференции Смартлаба «Мы не Газпром, но наши мечты сбываются» 🥳 Сейчас у нас будет выступление: Часть 1 — коротко о нас Часть 2 — ваши вопросы про допку Часть 3 — интересные вопросы из чата Обманули, кстати. Оправдываться за допку начали с самого начала 😏 Вопросы тоже были только про допку …
Заметки по компании после конференции Смартлаба. Компанию презентовал лично собственник (100%) и руководитель. ТОП-10 по производству алкоголя. Это немного, кстати. Компания-кроха. Завод рядом с МСК — логистика отличная. В 2025 году собираются начать платить дивиденды. На 2024 год — расширение продукции. Будет дешевле аналогов. Замещают ушедших конкурентов. НоваБев (Белуга) тут не в одиночестве. Все издеваются …
Кристалл. Собирается успеть в последний вагон IPO в этом году. Читать далее »
Заметки по Озону после конференции Смартлаба Всё растёт: тут на надцать процентов, тут в n раз, тут рост не влез в диаграмму, тут нам даже лень графики перерисовывать, так быстро всё растёт, а здесь мы удвоили наше очередное удвоение. Миллионы миллиардов, скоро всё будет Озон. Мы крутые, мы технологичные, все нас любят, у нас хотят …
Озон. Растёт и растёт. Только чистой прибыли пока нет Читать далее »
Заметки по Северстали после конференции Смартлаба. Северсталь больше не экспортер. Всё. Работают на рынок РФ, 10% уходит на рынки СНГ (расчёты в рублях). Цены на сталь в РФ стабильны. Потребление стали в РФ +8% в 1 полугодии 2023. Стройка основной драйвер (инфраструктура в том числе). Накапливают кэш. Приостановили временно(!) выплату дивидендов. Постоянно подчёркивают, что по …