53. Публичный портфель +36%. Продаю акции. Ошибки ЦБ. Рост ключевой ставки. Покупаю облигации

Энтропия нарастает. За два месяца деньги в экономике подорожали почти в 2 раза. Рынок делает вид, что ничего не происходит. ЦБ повторяет, что настроен по ставке решительно, всерьёз и надолго. Рынок не верит, а ЦБ настаивает. Исхожу из того, что ЦБ будет делать всё как обещал. Сокращаю долю акций в портфеле. 00:10 Текущая доходность00:20 Валюта00:35 …

53. Публичный портфель +36%. Продаю акции. Ошибки ЦБ. Рост ключевой ставки. Покупаю облигации Читать далее »

Ответы на вопросы 3. Инвестирование, акции, облигации. Фосагро, Роснефть, Новатэк, Сбер, БСП, валюта

00:15 Немного про меня00:26 Про образование00:47 Банк Санкт-Петербург01:57 Про книги03:40 Шортить04:28 Совкомфлот05:23 Фосагро, Роснефть, Новатэк, Сбер06:15 Облигации. Длинные и коротки. Ставка09:00 Транснефть09:45 Надо было на 100% быть в акциях12:15 Есть ли перспективы у фондового рынка12:58 Про ставку13:10 Золото и золотодобытчики13:55 Северсталь и Фосагро14:37 Портфельная теория Марковица15:12 Русагро15:59 Замещающие облигации и валюта17:34 Валюты мало в портфеле18:22 …

Ответы на вопросы 3. Инвестирование, акции, облигации. Фосагро, Роснефть, Новатэк, Сбер, БСП, валюта Читать далее »

52. Публичный портфель +36%. ЦБ снова поднимет ставку? Стоит ли продавать акции? Длинные облигации

ЦБ угрожает ростом ставки. Как минимум обещает держать высокую достаточно долго. Очень жду этой пятницы. Посмотрим, чем обрадует ЦБ. Ещё раз внимательно смотрю на акции. Стоит ли что-то продать? Высокая ставка всё-таки будет влиять на рынок. Вопрос не праздный.

Очередной рекорд по прибыли от Сбербанка

Это уже стало традицией. Приятной традицией. В августе Сбер заработал 141 млрд руб. А всего за 8 месяцев — почти 1 трлн руб. За 8 месяцев заработал 23,24 руб нам на дивиденды! Важный момент. Резко наращивать резервы не пришлось. И это замечательно. Такими темпами легко увидим 35 руб на дивиденды. Неплохо, на мой взгляд. Если …

Очередной рекорд по прибыли от Сбербанка Читать далее »

Прогноз по ВВП РФ 2023 снова пересмотрели вверх

Это уже становится традицией Банк России опубликовал данные опроса за сентябрь: Кстати, неплохой рост с 1,5% до 2,2%. Опрашиваемые стали более оптимистичны. Росстат подтвердил, что во 2 квартале 2023 ВВП вырос на 4,9% в годовом выражении. Темпы роста высокие из-за эффекта низкой базы прошлого года. Но всё равно здорово. Экономика восстанавливается быстрее прогнозов. Ещё и …

Прогноз по ВВП РФ 2023 снова пересмотрели вверх Читать далее »

Слабый рубль починил бюджет

Про дефицит бюджета почему-то перестали писать. Помню, в начале года много разговоров об этом было. Ну так вот, в августе у нас снова профицит почти в 0.5 трлн руб. С чем я вас и поздравляю. С начала года дефицит сократился до 2.36 трлн руб при плане в 2.93 трлн руб. Ещё интересное: Судя по текущим …

Слабый рубль починил бюджет Читать далее »

Лукойл. Рекордные результаты за 1П 2023. Разбор отчётности по МСФО

Лукойл давно не раскрывал цифры по МСФО. С огромным удовольствием изучаю цифры. Данные за 2022 год так и держат в секрете. Попробуем без них. Выручка падает. Лукойл больше не растущая компания Значительно хуже 2021 года. Потеря активов не прошла бесследно. Мы попали в новую реальность: Лукойл больше не растущая компания. Это — главный негатив на …

Лукойл. Рекордные результаты за 1П 2023. Разбор отчётности по МСФО Читать далее »

51. Публичный портфель +38%. ЦБ недоволен доходностью по облигациям. Рынок не хочет падать.

Валюту покупать по текущим не хочу. Акций у меня достаточно. Длинные облигации покупать рано. Покупаю короткие облигации. И жду следующее заседание ЦБ. 00:06 Доходность портфеля00:30 Упали даже короткие облигации01:10 Длинные облигации01:35 Валюта02:07 Самолет02:50 Сургутнефтегаз03:27 Лукойл и Роснефть03:42 Пополнение портфеля03:55 Покупаю ещё коротких облигаций04:50 Актуальная структура портфеля

ЦБ недоволен низкой доходностью по ОФЗ

Ранее у меня был пост о том, что рынок не верит в серьёзность намерений ЦБ долго держать ставку высокой. Доходность по ОФЗ на всей кривой ниже ставки ЦБ: Это — аномалия. Либо ставка должна быть снижена, либо доходность — вырасти. И ещё я обращала внимание на то, что в прошлые разы ЦБ быстро начинал ставку …

ЦБ недоволен низкой доходностью по ОФЗ Читать далее »

Нефть дороже $90, с чем я вас и поздравляю!

Минфин счастлив. Роснефть и Лукойл купаются в деньгах. Есть все шансы увидеть много круглых цифр: доллар по 100, нефть по 100, рублебочка 10.000 🙂 Особая благодарность виновнику торжества: «Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца года» Третий квартал для наших нефтяников будет великолепным.