Публичный портфель +39%. Рынок растёт. Нефть падает. Рубль укрепляется. Думаю про валюту

/ / Оставьте комментарий

Праздник продолжается. Ни падающая нефть, ни укрепляющийся рубль, ни высокая ставка не мешают рынку расти. На мой взгляд, фантастика. Денег свободных много, рынок не хочет падать. Будет ли это продолжаться и дальше? Посмотрим. 00:06 Доходность портфеля00:12 Что держу сейчас00:24 Рынок растёт00:52 Инфляция поможет рынку расти?02:18 Рациональные объяснения роста03:18 Ставка неизбежно будет мешать04:02 Внешние риски04:25 Фонд …

Публичный портфель +39%. Рынок растёт. Нефть падает. Рубль укрепляется. Думаю про валюту Читать далее »

58. Публичный портфель +39%. Продаю Лукойл, Роснефть. Покупаю облигации: Сегежа, МВидео, длинные ОФЗ

/ / Оставьте комментарий

С новой ставкой ЦБ в облигациях можно получить сопоставимую с акциями доходность при меньшем риске. Перекладываюсь из акций в облигации. 00:07 Доходность00:50 Новости за неделю01:20 Продаю акции03:05 Почему продаю нефтяные компании тоже03:44 Пара слов про Норникель04:24 Северсталь и металлурги05:12 Фонд ликвидности05:35 Пополняю счёт05:50 Облигации Сегежи07:20 Облигации МВидео08:20 Ещё длинных ОФЗ09:00 Актуальная структура портфеля

Позитив пытается оправдаться за допку в 25%

/ / Оставьте комментарий

Заметки по компании после конференции Смартлаба «Мы не Газпром, но наши мечты сбываются» 🥳 Сейчас у нас будет выступление: Часть 1 — коротко о нас Часть 2 — ваши вопросы про допку Часть 3 — интересные вопросы из чата Обманули, кстати. Оправдываться за допку начали с самого начала 😏 Вопросы тоже были только про допку …

Позитив пытается оправдаться за допку в 25% Читать далее »

Кристалл. Собирается успеть в последний вагон IPO в этом году.

/ , / Оставьте комментарий

Заметки по компании после конференции Смартлаба. Компанию презентовал лично собственник (100%) и руководитель. ТОП-10 по производству алкоголя. Это немного, кстати. Компания-кроха. Завод рядом с МСК — логистика отличная. В 2025 году собираются начать платить дивиденды. На 2024 год — расширение продукции. Будет дешевле аналогов. Замещают ушедших конкурентов. НоваБев (Белуга) тут не в одиночестве. Все издеваются …

Кристалл. Собирается успеть в последний вагон IPO в этом году. Читать далее »

Озон. Растёт и растёт. Только чистой прибыли пока нет

/ / Оставьте комментарий

Заметки по Озону после конференции Смартлаба Всё растёт: тут на надцать процентов, тут в n раз, тут рост не влез в диаграмму, тут нам даже лень графики перерисовывать, так быстро всё растёт, а здесь мы удвоили наше очередное удвоение. Миллионы миллиардов, скоро всё будет Озон. Мы крутые, мы технологичные, все нас любят, у нас хотят …

Озон. Растёт и растёт. Только чистой прибыли пока нет Читать далее »

Северсталь больше не экспортёр. Ушла эпоха

/ / Оставьте комментарий

Заметки по Северстали после конференции Смартлаба. Северсталь больше не экспортер. Всё. Работают на рынок РФ, 10% уходит на рынки СНГ (расчёты в рублях). Цены на сталь в РФ стабильны. Потребление стали в РФ +8% в 1 полугодии 2023. Стройка основной драйвер (инфраструктура в том числе). Накапливают кэш. Приостановили временно(!) выплату дивидендов. Постоянно подчёркивают, что по …

Северсталь больше не экспортёр. Ушла эпоха Читать далее »

Норникель — одна из лучших идей под девальвацию. Если не самая лучшая

/ / Оставьте комментарий

Ниже — заметки по Норникелю с конференции Смартлаба. Всё самое страшное уже случилось: налоги уже выросли, проблемы в сбыте уже решены, новые рынки освоены Наконец начали продавать всё, что производят. То есть запас не копится (но имеющийся запас пока лежит, продать не могут). Дисконтов по ценам на продукцию нет. Дальше от компании будут только хорошие …

Норникель — одна из лучших идей под девальвацию. Если не самая лучшая Читать далее »

Сегежа. Заметки после конференции Смартлаба

/ / Оставьте комментарий

Мои заметки по Сегеже после конференции Смартлаба В следующем году надо погасить 43 млрд. А в этом — 8 млрд (в ноябре уже). «Мы не заинтересованы гасить долг. Хотим продлить выпуск. Будут новые условия. Условия будут супер-рыночными». Что такое «супер-рыночные условия», скоро узнаем. Сколько должна предложить закредитованная компания, когда ставка ЦБ 15%, ожидается её повышение, …

Сегежа. Заметки после конференции Смартлаба Читать далее »

МВидео на конференции Смартлаба 2023

/ , / Оставьте комментарий

Публикую свои заметки по выступлению представителя МВидео. Раньше все товары на полке лежали под реализацию (бренды давали бесплатно). Сегодня по параллельному импорту приходит 30% товаров, приходится покупать за свои. По остальным 70%: не все товары успевают продать за 120 дней. Если не успевают, то приходится выкупать. Говорят, что таких товаров в районе 10% от тех …

МВидео на конференции Смартлаба 2023 Читать далее »

56. Публичный портфель +43%. Жду решение ЦБ по ключевой ставке. Постепенно добавляю длинные ОФЗ

/ / Оставьте комментарий

На рынке позитив. Всё растёт. Бум IPO. Рост ставки никого не пугает. Даже рубль окреп. Акции покупать не спешу. Жду комментарии ЦБ в пятницу. Надеюсь, 14% будут потолком. Тогда длинные ОФЗ будут интересной идеей на 2024. 00:08 Доходность портфеля00:18 Акции в портфеле00:30 Лукойл и дивиденды00:48 Роснефть и Сургутнефтегаз01:07 На рынке позитив01:30 Рубль перестал падать01:44 Волна …

56. Публичный портфель +43%. Жду решение ЦБ по ключевой ставке. Постепенно добавляю длинные ОФЗ Читать далее »