Энтропия нарастает. За два месяца деньги в экономике подорожали почти в 2 раза. Рынок делает вид, что ничего не происходит. ЦБ повторяет, что настроен по ставке решительно, всерьёз и надолго. Рынок не верит, а ЦБ настаивает. Исхожу из того, что ЦБ будет делать всё как обещал. Сокращаю долю акций в портфеле. 00:10 Текущая доходность00:20 Валюта00:35 …
00:15 Немного про меня00:26 Про образование00:47 Банк Санкт-Петербург01:57 Про книги03:40 Шортить04:28 Совкомфлот05:23 Фосагро, Роснефть, Новатэк, Сбер06:15 Облигации. Длинные и коротки. Ставка09:00 Транснефть09:45 Надо было на 100% быть в акциях12:15 Есть ли перспективы у фондового рынка12:58 Про ставку13:10 Золото и золотодобытчики13:55 Северсталь и Фосагро14:37 Портфельная теория Марковица15:12 Русагро15:59 Замещающие облигации и валюта17:34 Валюты мало в портфеле18:22 …
ЦБ угрожает ростом ставки. Как минимум обещает держать высокую достаточно долго. Очень жду этой пятницы. Посмотрим, чем обрадует ЦБ. Ещё раз внимательно смотрю на акции. Стоит ли что-то продать? Высокая ставка всё-таки будет влиять на рынок. Вопрос не праздный.
Это уже стало традицией. Приятной традицией. В августе Сбер заработал 141 млрд руб. А всего за 8 месяцев — почти 1 трлн руб. За 8 месяцев заработал 23,24 руб нам на дивиденды! Важный момент. Резко наращивать резервы не пришлось. И это замечательно. Такими темпами легко увидим 35 руб на дивиденды. Неплохо, на мой взгляд. Если …
Это уже становится традицией Банк России опубликовал данные опроса за сентябрь: Кстати, неплохой рост с 1,5% до 2,2%. Опрашиваемые стали более оптимистичны. Росстат подтвердил, что во 2 квартале 2023 ВВП вырос на 4,9% в годовом выражении. Темпы роста высокие из-за эффекта низкой базы прошлого года. Но всё равно здорово. Экономика восстанавливается быстрее прогнозов. Ещё и …
Прогноз по ВВП РФ 2023 снова пересмотрели вверх Читать далее »
Про дефицит бюджета почему-то перестали писать. Помню, в начале года много разговоров об этом было. Ну так вот, в августе у нас снова профицит почти в 0.5 трлн руб. С чем я вас и поздравляю. С начала года дефицит сократился до 2.36 трлн руб при плане в 2.93 трлн руб. Ещё интересное: Судя по текущим …
Лукойл давно не раскрывал цифры по МСФО. С огромным удовольствием изучаю цифры. Данные за 2022 год так и держат в секрете. Попробуем без них. Выручка падает. Лукойл больше не растущая компания Значительно хуже 2021 года. Потеря активов не прошла бесследно. Мы попали в новую реальность: Лукойл больше не растущая компания. Это — главный негатив на …
Лукойл. Рекордные результаты за 1П 2023. Разбор отчётности по МСФО Читать далее »
Валюту покупать по текущим не хочу. Акций у меня достаточно. Длинные облигации покупать рано. Покупаю короткие облигации. И жду следующее заседание ЦБ. 00:06 Доходность портфеля00:30 Упали даже короткие облигации01:10 Длинные облигации01:35 Валюта02:07 Самолет02:50 Сургутнефтегаз03:27 Лукойл и Роснефть03:42 Пополнение портфеля03:55 Покупаю ещё коротких облигаций04:50 Актуальная структура портфеля
Ранее у меня был пост о том, что рынок не верит в серьёзность намерений ЦБ долго держать ставку высокой. Доходность по ОФЗ на всей кривой ниже ставки ЦБ: Это — аномалия. Либо ставка должна быть снижена, либо доходность — вырасти. И ещё я обращала внимание на то, что в прошлые разы ЦБ быстро начинал ставку …
Минфин счастлив. Роснефть и Лукойл купаются в деньгах. Есть все шансы увидеть много круглых цифр: доллар по 100, нефть по 100, рублебочка 10.000 🙂 Особая благодарность виновнику торжества: «Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца года» Третий квартал для наших нефтяников будет великолепным.