Вышел отчёт по РСБУ. Изучать там нечего (всё в МСФО). Но есть интересное. Белуга подняла с дочек 9,25 млрд руб. Это — много. От Белуги ждали дивидендов на 350 руб. Ну ОК, на 400. А подняли 9,25 млрд. Зачем так много? Хотят на дивиденды отправить 550 руб? Скоро узнаем. Я акции держу, в дивидендную отсечку …
В статье не будет ничего о том, хороший ЦБ или плохой, правильно он делает или неправильно. Мы просто зафиксируем, что ЦБ делает. Посмотрим на факты. Потом подумаем, как это отразится на рынке акций. А точнее на акциях банков и девелоперов. Содержание: Что сейчас происходит с ипотекой После провала 2022 года, на рынке происходит настоящий ипотечный …
00:07 Доходность портфеля00:20 Доля акций, валюты и облигаций00:48 Рынок уже вырос, покупать опасно?01:05 ВВП растёт лучше прогнозов01:35 Оцениваем рост рынка01:55 Экспортёры ещё не переоценились02:45 Белуга. Пошлины на конкурентов03:43 Самолет. Рост ставки ЦБ04:49 Лукойл и Роснефть. Хочу больше акций05:13 Новатэк. МСФО за 1П 2023. Дивиденды06:15 Сбербанк. Будет зарабатывать на флоутерах06:50 Сургутнефтегаз. Скоро узнаем что с кубышкой07:10 …
00:10 Считаем правильно доходность портфеля02:00 Экономика растёт, портфель растёт, индекс растёт02:20 Доля акций и валюты в портфеле02:37 Валюту докупать не хочу, долю акций буду увеличивать03:05 Белуга03:35 Лукойл и Роснефть04:35 Новатэк04:58 Сургутнефтегаз05:18 Сбербанк06:00 Пополняем портфель06:20 Самолёт. Почему всё-таки он07:35 Покупка08:00 Актуальная структура. Нужно больше акций
Докупаю немного Роснефти. Оставляю деньги для будущих покупок. Объясняю, почему не хочу докупать Белугу и Новатэк.
В виде рассказываю про девальвацию и акции, к которым стоит присмотреться.
Обещанные заметки по МТС после конференции Смартлаба. Переход на 5G А главное — капекс из-за него. Уже закупили много оборудования ранее (до 2022). Но использовать не могут — золотой диапазон частот занят силовыми ведомствами. Пока не решится вопрос с частотами, перехода (и нового капекса) не будет. Раньше из-за этого перехода ожидался большой рост расходов в …
МТС. Сохранятся ли дивиденды. Будут ли акции расти. Читать далее »
Увеличиваю долю акций. Тревожные события выходных завершились, не оказав негативного влияния на экономику. Сургут с прошлой покупки вырос почти на 10%. Но я докупаю всё равно. Если всё сложится хорошо, следующим летом Сургут может выплатить 9 руб дивами на привилегированные акции.
За Сегежой продолжаю внимательно следить, хоть её и нет в портфеле. Компания интересна, потому что если ей удастся избежать банкротства, акции могут сильно вырасти. На конференции Смартлаба Сегежа рассказала много интересного, делюсь своими заметками. Что с продажами сейчас Данные раскрывают пока только за 1 квартал. Объясняют, что сейчас 63% выручки от экспорта. В спокойные времена …
Сегежа. Будут ли расти акции, как компания видит выход из кризиса Читать далее »