Публичный портфель

Коротко про рынок и текущую ситуацию, немного про валюту. Мои комменты по ЮГК и IPO. На примере ЮГК, Астры и Мечела рассказываю, как формирую своё мнение о компании (именно про репутацию). 00:14 Доходность портфеля00:30 Рынок не падает, Сбер все любят01:20 Мечтаю о долларе дешевле 85 руб01:57 Оферта по облигациям Сегежи и Системы02:24 Показываю как подаётся …

Публичный портфель +39%. ЮГК и IPO. Рынок не падает. Инфляция высокая. Читать далее »

Инфляция остаётся высокой. Кажется, беспокоюсь только я. Рынок и высокую ставку ЦБ, и вероятность её дальнейшего повышения. Слежу за укреплением рубля. Валюта становится привлекательнее. 00:07 Доходность портфеля00:19 Роснефть и дивиденды00:50 Инфляция слишком высокая01:06 Рынок игнорирует ставку ЦБ01:28 Коротко про Сбербанк01:52 Облигации Сегежи03:12 Закредитованным компаниям сложно03:34 Показываю облигации в портфеле03:44 Доллар дешевле 90 руб уже интересен04:36 …

60. Публичный портфель +38%. Инфляция высокая. Сбербанк молодец. Сегеже больно. Доллар уже интересен Читать далее »

Праздник продолжается. Ни падающая нефть, ни укрепляющийся рубль, ни высокая ставка не мешают рынку расти. На мой взгляд, фантастика. Денег свободных много, рынок не хочет падать. Будет ли это продолжаться и дальше? Посмотрим. 00:06 Доходность портфеля00:12 Что держу сейчас00:24 Рынок растёт00:52 Инфляция поможет рынку расти?02:18 Рациональные объяснения роста03:18 Ставка неизбежно будет мешать04:02 Внешние риски04:25 Фонд …

Публичный портфель +39%. Рынок растёт. Нефть падает. Рубль укрепляется. Думаю про валюту Читать далее »

С новой ставкой ЦБ в облигациях можно получить сопоставимую с акциями доходность при меньшем риске. Перекладываюсь из акций в облигации. 00:07 Доходность00:50 Новости за неделю01:20 Продаю акции03:05 Почему продаю нефтяные компании тоже03:44 Пара слов про Норникель04:24 Северсталь и металлурги05:12 Фонд ликвидности05:35 Пополняю счёт05:50 Облигации Сегежи07:20 Облигации МВидео08:20 Ещё длинных ОФЗ09:00 Актуальная структура портфеля

На рынке позитив. Всё растёт. Бум IPO. Рост ставки никого не пугает. Даже рубль окреп. Акции покупать не спешу. Жду комментарии ЦБ в пятницу. Надеюсь, 14% будут потолком. Тогда длинные ОФЗ будут интересной идеей на 2024. 00:08 Доходность портфеля00:18 Акции в портфеле00:30 Лукойл и дивиденды00:48 Роснефть и Сургутнефтегаз01:07 На рынке позитив01:30 Рубль перестал падать01:44 Волна …

56. Публичный портфель +43%. Жду решение ЦБ по ключевой ставке. Постепенно добавляю длинные ОФЗ Читать далее »

На рынке ничего интересного не происходит, портфель просто растёт и растёт.После записи видео вышли данные по инфляции — там опять много. Жду повышение ставки от ЦБ. Удивляюсь, почему рынок игнорирует рост ставки, ведь такая ставка обязательно отразится на всех российских компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Банки тоже почувствуют.Идей на рынке немного. Короткие облигации падать не …

56. Публичный портфель +48%. Лукойл собирается обновить максимум. Сильный отчёт по Сберу Читать далее »

Не хотела покупать фонд ликвидности из-за комиссий. Но ситуация вынуждает.На рынке идей не очень много. Либо держать валюту (если уже есть), либо покупать экспортёров (нефтяники интересны), либо сидеть в коротких облигациях. Облигации упали недостаточно. Не вижу смысла их покупать, если впереди вероятно новое повышение ставки.И да, мне тоже грустно продавать Сбер. Но калькулятор непреклонен. 00:08 …

55. Публичный портфель +40%. Продаю Сбербанк. Покупаю фонд ликвидности. Жду повышение ставки ЦБ РФ Читать далее »

Обращаю внимание на то, что на этот раз индексы акций и облигаций разошлись. Обычно ходят в одном направлении. Кто-то ошибается. 00:05 Доходность портфеля00:27 Комментарии по рынку00:44 Индекс облигаций падает01:15 Индекс Мосбиржи растёт01:25 Расхождение индексов02:30 Кто-то точно ошибается02:50 Банкам доходность не нравится03:17 Банки не хотят рисковать03:33 Инфляция и ставки будут высокими03:50 Рынок не обязательно будет падать04:10 …

54. Публичный портфель +37%. Облигации падают. Акции падать не хотят. Кто ошибается? Читать далее »

Энтропия нарастает. За два месяца деньги в экономике подорожали почти в 2 раза. Рынок делает вид, что ничего не происходит. ЦБ повторяет, что настроен по ставке решительно, всерьёз и надолго. Рынок не верит, а ЦБ настаивает. Исхожу из того, что ЦБ будет делать всё как обещал. Сокращаю долю акций в портфеле. 00:10 Текущая доходность00:20 Валюта00:35 …

53. Публичный портфель +36%. Продаю акции. Ошибки ЦБ. Рост ключевой ставки. Покупаю облигации Читать далее »

ЦБ угрожает ростом ставки. Как минимум обещает держать высокую достаточно долго. Очень жду этой пятницы. Посмотрим, чем обрадует ЦБ. Ещё раз внимательно смотрю на акции. Стоит ли что-то продать? Высокая ставка всё-таки будет влиять на рынок. Вопрос не праздный.