На рынке ничего интересного не происходит, портфель просто растёт и растёт.После записи видео вышли данные по инфляции — там опять много. Жду повышение ставки от ЦБ. Удивляюсь, почему рынок игнорирует рост ставки, ведь такая ставка обязательно отразится на всех российских компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Банки тоже почувствуют.Идей на рынке немного. Короткие облигации падать не …
Прибыль получилась чуть ниже, чем зарабатывали в последние 3 месяца, но всё равно сильный результат: Всего за 9 месяцев Сбер заработал 1,1 трлн руб или 22,59 руб дивидендов на акцию. Ещё раз зафиксируем, что несмотря на рост ставки, резервы агрессивно наращивать пока не приходится. И это замечательно. Прогнозный дивиденд по итогам года — 33 руб. …
Сбер отчитался по прибыли за сентябрь 2023. Ещё один великолепный отчёт от Сбера Читать далее »
Коротко о компании Основной и самый известный продукт компании — это российская сборка Линука. Вокруг этого ядра создают экосистему импортонезависимых продуктов. Сейчас есть уже 17 продуктов. Среди всех российских операционных систем доля Астра Линукс — 75%. Почему компания успешно развивается Спасибо надо сказать нашим западным партнёрам. Без их помощи не получилось бы такого быстрого развития: …
Не хотела покупать фонд ликвидности из-за комиссий. Но ситуация вынуждает.На рынке идей не очень много. Либо держать валюту (если уже есть), либо покупать экспортёров (нефтяники интересны), либо сидеть в коротких облигациях. Облигации упали недостаточно. Не вижу смысла их покупать, если впереди вероятно новое повышение ставки.И да, мне тоже грустно продавать Сбер. Но калькулятор непреклонен. 00:08 …
Посмотрите, что происходит с нефтью: А теперь посмотрите на рубль: Многие по этому поводу уже высказалась. Я комментировать не буду, потому что объяснить рационально не получается. Так не должно быть. Но так есть. При текущей ставке импорт должен сокращаться. При текущей нефти экспортная выручка должна расти. Но кто-то скупает валюту в промышленных масштабах, с большой …
Нефть растёт, рубль падает. У нефтяных компаний ожидается лучший квартал в истории Читать далее »
Обращаю внимание на то, что на этот раз индексы акций и облигаций разошлись. Обычно ходят в одном направлении. Кто-то ошибается. 00:05 Доходность портфеля00:27 Комментарии по рынку00:44 Индекс облигаций падает01:15 Индекс Мосбиржи растёт01:25 Расхождение индексов02:30 Кто-то точно ошибается02:50 Банкам доходность не нравится03:17 Банки не хотят рисковать03:33 Инфляция и ставки будут высокими03:50 Рынок не обязательно будет падать04:10 …
54. Публичный портфель +37%. Облигации падают. Акции падать не хотят. Кто ошибается? Читать далее »
Всё больше подтверждений того, что деньги будут дорогими. Долго дорогими. 1. Индексация совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года составит до 9,8%. Доля ЖКХ в корзине Росстата — 10%. Значит, +1% к годовой инфляции будет только отсюда. 2. Индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей на 10%, тарифы …
Там много интересного. Цифры буду внимательно изучать. И думать. Мыслями поделюсь. Есть вопрос, который никак нельзя обойти. Хотя и не люблю об этом. Итак, о самом интересном. Расходы на оборону в 2021 году были 3.6 трлн руб.Потом случился 2022 год. В этом же году: мобилизация, огромные вливания в ВПК, дополнительный набор контрактников на огромные зарплаты. …
Греф ожидает, что выдачи ипотеки “Сбера” в IV квартале упадут не менее чем на 30%. При таких ставках повторить рекорд 2023 году Сберу будет нелегко. Надежда — на скорое снижение ставки: Греф по-прежнему считает, что ЦБ перейдет к смягчению ДКП в ближайшие полгода. Хотя Набиуллина прямо говорила: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Её прямая цитата: …
Греф тоже намекает, что облигации могут быть достойной альтернативой акциям Сбера Читать далее »
Как развиваются события: С 7.5% до 13% за 2 месяца! Важно: это именно ошибка. Ставка работает с лагом во времени. За месяц она не успевает оказать влияние на экономику. ЦБ не стал ждать, когда ставка окажет влияние. Он уже через месяц понимает, что ситуация слишком быстро деградирует. Ждать нет смысла. И повышает снова, не дожидаясь …
Не понимаю, почему рынок не реагирует на резкие действия ЦБ Читать далее »